2 – Pourquoi Trader le Forex?

Les avantages du Trading sur le Forex

avantages du forex
Il existe de nombreux bénéfices et avantages de trader sur le Forex. Voici quelques raisons qui ont poussé certaines personnes à choisir ce marché :

Pas de commissions

Il n’y a pas de frais de clôture ni de change et rarement de frais de courtage. La plupart des courtiers se rémunèrent sur le “bid-ask spread“.

Pas d’intermédiaires

Le trading au comptant élimine les intermédiaires et vous permet de trader directement avec le marché responsable du prix sur une devise donnée.

Pas de taille de lot déterminée

Sur le marché des Futures, les tailles des lots ou des contrats sont déterminées par les échanges. Un contrat de taille standard sur l’Argent en Future est de 5,000 onces.

Sur le Forex comptant, vous déterminez votre propre lot ou votre taille de position. Cela permet aux traders de participer avec des comptes aussi réduits que 25 dollars US (et nous expliquerons plus tard pourquoi un compte à 25 USD est une mauvaise idée).

Des coûts de transaction faibles

Le coût de transaction (le spread bid/ask) est typiquement inférieur à 0,1% dans des conditions normales de marché. Pour des intervenants plus conséquents, le spread peut être aussi bas que 0,07%. Bien entendu, cela dépend de votre levier, ce qui sera expliqué ultérieurement.

Un marché ouvert 24h/24

Pas de sonnette d’alarme ; du lundi matin à l’ouverture en Australie jusqu’à la fermeture l’après-midi à New York, le marché du Forex ne dort jamais. C’est idéal pour celles et ceux qui souhaitent trader sur une base de mi-temps, car vous pouvez décider du moment où vous allez trader : matin, midi, soir, pendant le petit déjeuner, ou pendant la nuit.

Personne n’est plus fort que le marché

Le marché des changes internationaux est tellement immense et comporte tellement de participants qu’une seule entité (pas même une banque centrale ni le grand Chuck Norris lui-même) est incapable de contrôler le prix du marché pendant longtemps.

Levier

Sur le trading du Forex, un moindre dépôt peut contrôler une valeur de contrat considérable. Le Levier offre au trader la capacité de réaliser de beaux profits tout en exposant le capital à un risqué minimum.

Par exemple, un courtier Forex peut offrir un levier de 50:1, ce qui signifie qu’un dépôt de 50 USD de marge permet au trader d’acheter ou vendre pour 2500 USD de devises. Pareillement, avec 500 USD, il est possible de trader avec 25 000 USD et ainsi de suite.

Rappelons-nous tout de même que cet effet de levier est une épée à double tranchant. Sans une bonne gestion du risque, ce haut niveau de levier peut conduire à une perte totale ou presque de vos gains.

Une très grande liquidité

En raison de sa taille gigantesque, le marché du Forex est également extrêmement liquide. Cela représente un avantage certain car cela vous permet, dans des conditions normale de marché, d’acheter ou de vendre en un seul clic de souris et à volonté puisque la marché offre toujours une partie adverse pour chacune de vos positions.

Vous n’êtes jamais « en rade » sur un trade. Vous pouvez même paramétrer votre plate-forme en ligne pour clôturer une position une fois votre niveau de profit atteint (ordre « limite »), et/ou clôturer une position si le trade prend la mauvaise direction et se retourne contre vous (ordre stop loss).

Peu de fonds nécessaires

Vous pourriez penser que pour commencer, un trader a besoin de beaucoup d’argent. En réalité, il n’en est rien, surtout comparé aux actions et aux Futures. Les courtiers de Forex en ligne offrent des comptes de trading “mini” ou “micro”, dont certains avec un dépôt minimum de 25 USD.

Nous ne disons pas qu’il vous faudrait ouvrir un compte de trading avec un montant minimum, mais cela rend le trading sur le Forex bien plus accessible aux particuliers n’ayant pas le capital d’une start-up.

Beaucoup de prestations gratuites!

La plupart des courtiers Forex en ligne proposent des comptes de démo gratuits afin de pratiquer tout en construisant des compétences, en parallèle avec du Forex en réel accompagné de services graphiques.

Et devinez quoi?! Ils sont tous gratuits!

Les comptes de démo représentent des ressources très précieuses pour ceux qui sont provisoirement limités sur le plan financier et désireux de se faire la main sur de l’argent virtuel avant de se risquer sur un compte réel.

Maintenant que vous connaissez les avantages du marché du Forex, voyez la comparaison avec le marché des actions!

Forex Contre Actions

Il existe environ 2 800 actions listées à la Bourse de New York. Il en existe 3 100 enregistrées sur le NASDAQ. Lesquelles allez-vous trader ? Avez-vous le temps de suivre autant d’entreprises ?

Dans le trading des devises au comptant, il existe une douzaine de paires de devises négociables mais la grande majorité des intervenants sur le marché ne tradent que les quatre paires majeures. Quatre paires ne sont-elles pas plus faciles à contrôler que des milliers d’actions ?

forex contre actions

Sur notre illustration, notre personnage semble en toute confiance. Les actions ont-elles leur chance ?
Il s’agit d’un des autres nombreux avantages du marché du Forex sur celui des actions. En voici quelques autres :

Un marché ouvert 24h/24

Le marché du Forex est un marché opérant 24h/24. La plupart des courtiers sont ouverts du dimanche au vendredi de 23h à 22h30 et proposent un service clientèle généralement disponible 24h/24. Il est possible de négocier pendant les heures des marchés américains, asiatiques et européens tout en personnalisant vos horaires de trading.

Des commissions minimales ou inexistantes

La plupart des courtiers sur le Forex ne demandent aucune commission ni aucun frais supplémentaire pour pouvoir trader les devises en ligne ou par téléphone. Associés à des spreads serrés et consistants, les coûts de trading sur le Forex sont plus bas que ceux de n’importe quel autre marché. La plupart des courtiers se rémunèrent pour leurs services au moyen du spread « bid/ask » (offre-demande).

Exécution instantanée des ordres sur le marché

Vos trades sont immédiatement exécutés dans des conditions régulières de marché. Sous ces conditions, en général, le prix indiqué au moment de votre passage d’ordre représente le prix de marché que vous obtenez. Vous êtes donc capable d’exécuter directement des prix de marché en temps réel !

Gardez à l’esprit que de nombreux courtiers ne garantissent des stop loss, des limites ou des ordres d’entrée que sous des conditions « normales » de marché. Trader pendant une invasion massive et inattendue ne correspond pas à des « conditions normales » de marché. Les passages d’ordres sont immédiats la plupart du temps, mais sous des conditions de volatilité extraordinaires, un passage d’ordre est susceptible de rencontrer certains retards.

Ventes à découvert sans négociation à un cours supérieur

Contrairement au marché des actions, il n’y a pas de restriction sur les ventes à découvert sur le marché des devises. Les opportunités de trading existent sur ce marché des devises, quelle que soit la position du trader (vente ou achat) ou quelle que soit la direction prise par le marché. Puisque le trading des devises implique l’achat d’une devise pour en revendre une autre, il n’existe pas de biais structurel sur le marché. Par conséquent, votre accès sur un marché en hausse ou en baisse demeure le même.

Pas d’intermédiaires

Les échanges offrent plusieurs avantages au trader. Cependant, l’un des problèmes relatif à tout échange centralisé réside dans le recours à un intermédiaire. Toute partie entre le trader ou l’acheteur/vendeur du titre ou de l’instrument négocié implique des frais. Ces frais peuvent se manifester aussi bien en temps qu’en commissions.

Le trading des devises de gré à gré, d’autre part, est décentralisé, ce qui signifie que les cotations sont susceptibles de varier entre les courtiers de devises. La compétition entre ces derniers est si féroce que vous avez pratiquement la garantie que vous obtiendrez le meilleur prix. Les traders du Forex jouissent d’un accès plus rapide et de coûts bon marché.

Les programmes d’achat/vente ne contrôlent pas le marché

Combien de fois avez-vous entendu que le Fond A se vendait à “X” ou s’achetait à “Z” ? Le marché des actions est susceptible de brasser des ventes ou des achats considérables de fonds.

Sur le trading de gré à gré, la taille massive du marché du Forex annihile la probabilité de toute banque ou tout fond de contrôler une devise particulière. Les banques, les gouvernements, les institutions de vente au détail de devises ainsi que les particuliers fortunés représentent seulement des participants sur ce marché des devises de gré à gré sur lequel la liquidité est inégalée.

Les analystes et les firmes de courtage influencent beaucoup moins le marché

Avez-vous regardé la télévision dernièrement ? Avez-vous entendu parler d’une certaine action Internet et d’un analyste issu d’une prestigieuse firme de courtage accusé de dissimuler ses conseils, tels que recommander d’acheter lorsqu’une action est en baisse soudaine ? C’est la nature de ces relations. Peu importe ce qu’entreprennent les gouvernements pour tenter d’entraver ou décourager cette activité, nous n’avons rien entendu de tel.

Les PAPE représentent une manne financière pour les entreprises publiques et les maisons de courtage. Les relations sont fondées sur des profits mutuels et les analystes travaillent pour les maisons de courtage qui ont besoin des entreprises comme clients. Cette situation de dépendance mutuelle ne disparaîtra jamais.
Le change international, en tant que marché de premier ordre, génère des millions en terme de revenus pour la Banque Mondiale et représente une nécessité des marchés mondiaux. Les analystes du change international n’ont que peu d’effet sur les taux de changes ; leur travail consiste simplement à analyser le marché du Forex.

Avantages Forex Actions
Trading de 24h OUI Non
Commission réduite ou inexistante OUI Non
Exécution des ordres sur le marché OUI Non
Vente à découvert sans pénalité OUI Non
Pas d’intermédiaires OUI Non
Pas de manipulation du marché OUI Non

Dans la bataille opposant le Forex contre les actions, il semble que les scores penchent largement du côté du Forex ! Qu’en sera-t-il de celle opposant le Forex au marché des Futures ?

Forex contre Futures

Le marché du Forex offre une pléthore d’avantages en comparaison du marché des Futures à l’instar de celui des actions. Mais il y a plus, bien plus…
forex contre future

La liquidité

Sur le marché du Forex, 5,3 trillions de dollars US s’échangent tous les jours, faisant de ce marché le plus grand et le plus liquide du monde. Ce marché est capable d’absorber un volume de trading et des tailles de transactions ridiculisant la capacité de tout autre marché. Le marché des Futures totalise environ 30 milliards par jour. 30 milliards ? Une broutille !
Les marchés de Futures ne peuvent rivaliser avec leur liquidité limitée. Le marché du Forex est constamment liquide, ce qui signifie que les positions peuvent être clôturées et les ordres stop exécutés sans ou avec peu de glissement sauf dans des cas extrêmes de grande volatilité de marché.

Un marché ouvert 24h/24

A 17h le dimanche, la session de trading commence à Sydney. Le marché de Tokyo ouvre à 19h suivi de celui de Londres à 3h du matin (EST). Puis New York ouvre de 8h à 16h (EST). Avant la clôture du marché de New York, le marché de Sydney ouvre de nouveau. C’est un marché ouvert 24h/24.
En tant que trader, cela vous permet de réagir à des nouvelles favorables ou défavorables en les négociant immédiatement. Si des données importantes proviennent du Royaume-Uni ou du Japon pendant que le marché des Futures US est fermé, l’ouverture du lendemain pourrait s’avérer mouvementée (les marchés de nuit sur les contrats futures existent pour les devises mais manquent de liquidité et sont difficiles d’accès pour l’investisseur moyen).

Des commissions minimales ou inexistantes

Grâce au système ECB (Electronic Communications Brokers), devenant plus populaire et plus dominant depuis quelques années, il est possible qu’un courtier vous demande de payer des commissions. Mais ces commissions sont insignifiantes comparées à ce que vous devez payer sur le marché des Futures. La compétition parmi les courtiers est tellement féroce que vous bénéficierez la plupart du temps des meilleures cotations et de prix de transaction très bas.

Certitude du prix

En tradant sur le Forex, vous obtenez une exécution rapide et la certitude d’un prix sous des conditions normales de marché. Ceci contraste avec les marchés des Futures et des actions qui n’offrent aucune certitude quant au prix ni une exécution immédiate des transactions. Même avec l’avènement du trading électronique et des garanties de rapidité d’exécution, les prix proposés sur les marchés des ordres des Futures et des actions restent très incertains. Les prix cotés par les courtiers illustrent souvent le DERNIER trade, pas nécessairement le prix pour lequel le contrat sera honoré.

Limite de risque garantie

Les traders doivent avoir des limites sur leurs positions en regard de la gestion du risque. Ce prix est évalué en fonction du capital sur le compte du trader. Le risque est minimisé sur le marché du Forex au comptant parce que les capacités des plates-formes de trading en ligne génèreront un appel de marge si la quantité de marge requise excède le capital de trading disponible de votre compte.

Pendant des conditions normales de marché, toutes positions en cours seront immédiatement clôturées (pendant des périodes de forte volatilité, votre position pourrait être clôturée au-delà du niveau de votre stop loss).

Sur le marché des marchés, votre position pourrait être clôturée sur une perte plus grande que la capacité de votre compte et ce dernier sera par conséquent déficitaire. C’est le mauvais côté de cette activité.

Avantages Forex Futures
Trading 24h/24 OUI Non
Commission minimale ou inexistante OUI Non
Levier jusqu’à 500:1 OUI Non
Certitude du prix OUI Non
Limite du risque garantie OUI Non

A en juger par les scores réalisés par le Forex contre le marché des futures, il semble indéniable que le Forex remporte tous les suffrages ! Maintenant, il est temps de rencontrer les gagnants qui tradent sur le marché du Forex.